Analyste trésorerie

Notre client, une entreprise œuvrant dans l’industrie du commerce de détail, est à la recherche d’un analyste trésorerie.  En tant qu'Analyste, Trésorerie, vous jouerez un rôle crucial dans l'optimisation de nos opérations financières mondiales. Vous serez responsable de superviser la gestion quotidienne de la trésorerie, de développer et d'affiner les modèles de prévision et de collaborer avec des équipes interfonctionnelles pour accroître l'efficacité et atténuer les risques financiers. Il s'agit d'un rôle hautement analytique qui exige de solides compétences en résolution de problèmes et une profonde compréhension des principes de la trésorerie.

Poste : analyste trésorerie
Lieu : Montréal, près du Marché Central, en mode hybride
Salaire : 80-100k + avantages sociaux (bonus, assurances, reer)

Points clés :

• Titre professionnel (CPA, CFA)
• Minimum de 3 ans d’expérience pertinente;
• Bilinguisme essentiel;
• Très bonne maîtrise d’excel;
• Connaissance SAP sera considéré comme un atout;

Tâches et responsabilités :

• Prévision et gestion des flux de trésorerie: Superviser le processus mensuel de prévision du bilan et des flux de trésorerie, en collaboration avec d'autres départements pour améliorer la précision. Développer et maintenir des modèles de prévision financière pour optimiser les flux de trésorerie et minimiser le fonds de roulement.

 

• Gestion et optimisation de la trésorerie: Superviser les activités quotidiennes de gestion de trésorerie, notamment le financement intra-sociétés, les rapprochements bancaires et le positionnement de trésorerie mondial. Analyser et optimiser les systèmes pour améliorer l'efficacité des flux de trésorerie et réduire les coûts.

 

• Gestion des risques financiers: Surveiller et atténuer l'exposition aux fluctuations des taux de change en assurant des stratégies de couverture optimales. Analyser et proposer des stratégies pour réduire les frais d'intérêt, les frais de service et améliorer le cycle de trésorerie global.

 

• Rapports et analyses financières: Préparer et analyser les principaux indicateurs de performance (KPI) liés aux opérations de trésorerie. Soutenir la préparation des soumissions mensuelles de la base de crédit et des analyses de gestion trimestrielles (MD&A).

 

• Opérations de trésorerie et gestion des relations: Entretenir de solides relations avec les banques et les processeurs de paiement. Soutenir la gestion des obligations d'emprunt et de location, y compris les relations avec les prêteurs et les rapports.