Spécialiste, trésorerie

Titre du poste: Spécialiste, trésorerie
Numéro de la demande: 44479
Catégorie d'emploi: Administration
Division: Nat - Finances (80069743)
Département: Finance et comptabilité
Lieu de travail: METRO - SIÈGE SOCIAL - M-DUPLESSIS, MTL (#M-SS)
Province: Canada : Quebec
Type d'emploi: Temporaire

Votre mission dans l’équipe :

Le·la titulaire du poste agit comme personne contact pour les divisions quant aux opérations bancaires et transport de valeur pour le réseau.

Vos responsabilités en tant que Spécialiste, trésorerie :

• Prépare et envoie la position bancaire quotidienne ainsi que les prévisions au CFO et au·à la Vice-président·e contrôleur·e
• Responsable de maintenir à jour et traiter les demandes envoyées dans la boite courriel Trésorerie
• Point de contact pour les différents départements en lien avec les services bancaires et comptes de banque
• Prépare la documentation pour l'ouverture et la fermeture des comptes de banque
• Responsable des demandes de paiements et agit comme personne ressource pour les différents départements
• Valider et effectuer le suivi des transferts bancaires
• Point de contact pour les différents départements en lien avec la plateforme Money Manager (commandes de changes)
• Assiste dans la préparation et l'envoie des communications pour le réseau (terminaux de paiement, changement de taux US et préférentiels etc.)
• Participe à la gestion de plateforme des cartes de crédit départementales. Guide les utilisateur·rice·s dans la plateforme lorsque nécessaire.
• Point de contact et ressource pour les magasins et les opérations en lien avec le service de transport de valeurs
• Maintient à jour les différentes listes et rapports du département de trésorerie (comptes de banques, utilisateurs, cartes de crédit, etc.)
• Responsable de la préparation et vérification des rapports Western Union chaque période
• Participe à la préparation des rapports de fin de période/trimestre
• Maintien à jour les cédules de financement de Vantage

Les qualifications que nous cherchons :

• Baccalauréat en finances ou en comptabilité en cours ou complété
• Bilinguisme essentiel (oral et écrit). Le poste exige d’interagir avec des fournisseurs ou partenaires externes unilingues anglophones.
• Bonne connaissance de la suite Office, notamment Word et Excel
• Fortes habiletés pour le travail d'équipe et la communication

Quelques atouts supplémentaires :

• Connaissance de l’environnement professionnel
• Autonomie
• Gestion des priorités
• Capacité de gérer multiples dossiers en même temps
• A l'aise avec l'utilisation de diverses plateformes ou outils informatiques